-1.5762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,152.14 | 135,242.10 | 135,242.10 | 130,896.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,610.84 | -9,671.47 | -10,229.23 | -24,571.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,799.48 | 102,644.51 | 71,106.64 | 184,705.08 |
| 基金赎回款 | 23,197.66 | 135,063.00 | 79,098.32 | 155,788.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,601.83 | -32,418.49 | -7,991.68 | 28,916.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,143.13 | 93,152.14 | 117,021.20 | 135,242.10 |