2.6542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,459.24 | 66,985.75 | 66,985.75 | 93,152.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36,953.71 | -362.22 | -655.26 | -24,086.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268,967.72 | 204,991.01 | 63,441.49 | 48,100.98 |
| 基金赎回款 | 153,448.90 | 188,155.31 | 72,120.28 | 50,180.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 115,518.82 | 16,835.71 | -8,678.79 | -2,079.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,024.35 | 83,459.24 | 57,651.71 | 66,985.75 |