1.2493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,985.75 | 66,985.75 | 66,985.75 | 66,985.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -362.22 | -362.22 | -362.22 | -362.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 204,991.01 | 204,991.01 | 204,991.01 | 204,991.01 |
| 基金赎回款 | 188,155.31 | 188,155.31 | 188,155.31 | 188,155.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,835.71 | 16,835.71 | 16,835.71 | 16,835.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,459.24 | 83,459.24 | 83,459.24 | 83,459.24 |