0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,947,701.05 | 1,160,568.10 | 1,160,568.10 | 979,700.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,953.21 | 24,311.43 | 11,744.79 | 24,440.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,268,386.42 | 4,531,048.30 | 2,305,764.50 | 3,421,916.45 |
| 基金赎回款 | 2,298,171.60 | 3,743,915.35 | 1,723,782.88 | 3,241,049.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 970,214.82 | 787,132.94 | 581,981.62 | 180,867.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,953.21 | 24,311.43 | 11,744.79 | 24,440.82 |
| 期末基金净值 | 2,917,915.87 | 1,947,701.05 | 1,742,549.72 | 1,160,568.10 |