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广发添利货币ETFB(005107)

2021-04-13     0.62090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值722,121.14722,121.14714,004.93714,004.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,351.667,493.5318,741.649,253.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,467.307,573.0418,922.689,321.47
基金赎回款120,135.50120,085.9410,806.4710,734.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-105,668.20-112,512.918,116.21-1,413.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,351.667,493.5318,741.649,253.74
期末基金净值616,452.94609,608.23722,121.14712,591.64