行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康泉林量化价值精选混合C(005111)

2022-06-24     1.45331.1836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值16,068.8716,068.8719,069.1119,069.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-98.2515.064,211.671,138.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,001.92544.3218,074.971,320.09
基金赎回款12,102.6110,492.8825,286.8915,100.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,100.69-9,948.57-7,211.92-13,780.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,869.926,135.3616,068.876,427.69