-1.4665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,606.37 | 2,537.01 | 2,537.01 | 21,107.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 514.55 | 1,598.41 | 775.35 | -2,220.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,185.98 | 15,214.13 | 5,225.21 | 1,643.77 |
| 基金赎回款 | 13,177.35 | 8,743.18 | 3,048.12 | 17,994.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,991.37 | 6,470.95 | 2,177.09 | -16,350.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,129.55 | 10,606.37 | 5,489.45 | 2,537.01 |