0.1898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,044.19 | 36,044.19 | 26,874.90 | 26,874.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,650.44 | 31.52 | -6,569.62 | -2,394.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,737.04 | 2,961.23 | 40,169.48 | 35,205.03 |
| 基金赎回款 | 16,756.16 | 8,189.60 | 24,430.57 | 15,388.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,019.12 | -5,228.37 | 15,738.91 | 19,816.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,675.52 | 30,847.33 | 36,044.19 | 44,296.73 |