行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安沪深300指数量化增强C(005114)

2020-11-25     1.3102-1.4665%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,606.372,537.012,537.0121,107.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
514.551,598.41775.35-2,220.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,185.9815,214.135,225.211,643.77
基金赎回款13,177.358,743.183,048.1217,994.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,991.376,470.952,177.09-16,350.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,129.5510,606.375,489.452,537.01