0.2638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-07-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,276.96 | 5,276.96 | 5,276.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 945.26 | 938.50 | 938.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83.55 | 77.59 | 77.59 |
| 基金赎回款 | 5,081.24 | 5,056.37 | 5,056.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,997.68 | -4,978.79 | -4,978.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,224.53 | 1,236.67 | 1,236.67 |