-2.4367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,329.33 | 7,752.90 | 7,752.90 | 18,747.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110.81 | 2,139.64 | 1,497.94 | -1,984.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,184.98 | 15,826.33 | 6,582.64 | 2,742.53 |
| 基金赎回款 | 2,114.46 | 24,389.54 | 11,852.21 | 11,753.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,070.52 | -8,563.21 | -5,269.57 | -9,010.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,510.66 | 1,329.33 | 3,981.28 | 7,752.90 |