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金信价值精选混合A(005117)

2021-10-22     1.29850.7136%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,048.501,779.701,779.70631.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-167.48482.73488.07361.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,006.2522,927.791,695.204,537.52
基金赎回款5,144.5012,141.712,138.393,751.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,138.2510,786.07-443.20786.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,742.7813,048.501,824.571,779.70