0.3661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,152.33 | 8,152.33 | 10,500.64 | 10,500.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -819.77 | -590.99 | -1,524.51 | -1,822.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,282.24 | 11,256.58 | 1,642.47 | 508.61 |
| 基金赎回款 | 5,349.47 | 608.98 | 2,466.27 | 675.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,932.76 | 10,647.60 | -823.80 | -166.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,517.59 | 1,517.59 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,747.73 | 16,691.35 | 8,152.33 | 8,511.51 |