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摩根量化多因子混合(005120)

2023-12-01     1.21150.5144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,867.532,322.152,322.154,804.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34.45-360.36-154.50253.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款297.08215.77137.15259.75
基金赎回款193.22310.03214.502,996.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
103.87-94.25-77.35-2,736.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,005.851,867.532,090.302,322.15