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摩根量化多因子混合(005120)

2025-07-04     1.2737-0.3209%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.001,915.611,867.531,867.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-217.21-147.3934.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0019.86513.17297.08
基金赎回款0.00128.33317.70193.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-108.46195.46103.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.001,589.931,915.612,005.85