0.5144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,867.53 | 2,322.15 | 2,322.15 | 4,804.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.45 | -360.36 | -154.50 | 253.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 297.08 | 215.77 | 137.15 | 259.75 |
| 基金赎回款 | 193.22 | 310.03 | 214.50 | 2,996.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 103.87 | -94.25 | -77.35 | -2,736.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,005.85 | 1,867.53 | 2,090.30 | 2,322.15 |