0.0216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 305,768.43 | 305,768.43 | 167,880.80 | 167,880.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,255.67 | 1,600.10 | -26,806.90 | -6,092.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 661,269.22 | 433,803.70 | 860,920.27 | 368,882.22 |
| 基金赎回款 | 647,383.17 | 399,304.98 | 696,225.75 | 202,816.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,886.05 | 34,498.71 | 164,694.52 | 166,065.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 308,398.81 | 341,867.24 | 305,768.43 | 327,854.10 |