-0.0338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 250,932.95 | 250,932.95 | 308,398.81 | 305,768.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,353.83 | 1,353.83 | -4,566.05 | -11,255.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 482,683.69 | 482,683.69 | 80,601.43 | 661,269.22 |
| 基金赎回款 | 499,625.66 | 499,625.66 | 267,655.44 | 647,383.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,941.97 | -16,941.97 | -187,054.01 | 13,886.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,344.81 | 235,344.81 | 116,778.75 | 308,398.81 |