-0.6232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,160,840.89 | 250,932.95 | 250,932.95 | 308,398.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 169,718.77 | 49,928.33 | 1,353.83 | 8,281.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,606,693.65 | 2,440,508.89 | 482,683.69 | 334,264.67 |
| 基金赎回款 | 3,174,614.13 | 1,580,529.28 | 499,625.66 | 400,011.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,432,079.52 | 859,979.62 | -16,941.97 | -65,747.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,762,639.18 | 1,160,840.89 | 235,344.81 | 250,932.95 |