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南方优享分红灵活配置混合A(005123)

2020-07-03     1.41490.7477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值328,624.06328,624.06529,106.72529,106.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
97,226.3256,747.76-74,167.55-18,832.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,724.236,253.4973,735.6064,754.93
基金赎回款258,327.0091,475.42200,050.71169,868.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-247,602.77-85,221.93-126,315.12-105,113.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值178,247.60300,149.90328,624.06405,160.44