-0.4347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,536.71 | 116,536.71 | 85,427.07 | 85,427.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,788.64 | -1,208.53 | 21,023.09 | 15,116.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,423.45 | 32,085.09 | 78,610.37 | 37,434.50 |
| 基金赎回款 | 97,381.03 | 42,085.22 | 68,523.82 | 40,929.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,957.59 | -10,000.13 | 10,086.55 | -3,495.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,367.77 | 105,328.05 | 116,536.71 | 97,048.51 |