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南方优享分红灵活配置混合A(005123)

2021-07-26     0.9668-2.9220%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值178,247.60178,247.60328,624.06328,624.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,054.2221,315.0797,226.3256,747.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,723.199,006.6710,724.236,253.49
基金赎回款137,527.17-101,643.82258,327.0091,475.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107,803.98-92,637.15-247,602.77-85,221.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,778.840.000.000.00
期末基金净值91,719.00106,925.52178,247.60300,149.90