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华宝红利基金C(005125)

2024-07-12     1.4913-0.4606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值109,659.67109,659.67108,457.96108,457.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,317.377,181.00-5,330.59-198.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,352.8622,321.3876,175.9468,287.23
基金赎回款113,566.8244,207.5369,643.6553,583.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,786.04-21,886.156,532.2914,704.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值129,763.0894,954.52109,659.67122,963.81