-0.0970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-10-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,240.81 | 156,240.81 | 156,240.81 | 129,763.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,186.15 | 4,186.15 | 4,186.15 | 11,470.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,359.45 | 36,359.45 | 36,359.45 | 150,473.22 |
| 基金赎回款 | 70,715.81 | 70,715.81 | 70,715.81 | 92,894.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,356.36 | -34,356.36 | -34,356.36 | 57,578.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,087.91 | 3,087.91 | 3,087.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,982.69 | 122,982.69 | 122,982.69 | 198,812.06 |