-3.1305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,086.40 | 472.00 | 472.00 | 1,172.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173.11 | 113.81 | 39.34 | -17.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 356.98 | 1,521.29 | 271.54 | 186.09 |
| 基金赎回款 | 716.19 | 1,020.71 | 101.49 | 868.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -359.21 | 500.58 | 170.04 | -682.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 900.29 | 1,086.40 | 681.38 | 472.00 |