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银河量化稳进混合(005126)

2024-05-21     1.10360.0998%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,827.531,827.53948.95948.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-74.9949.66-130.72-46.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款122.8937.881,390.24181.97
基金赎回款702.86610.74380.94-225.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-579.98-572.861,009.30-43.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,172.561,304.331,827.53859.24