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银河量化稳进混合(005126)

2021-01-21     1.32261.1394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,241.6111,223.6111,223.6121,222.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3.723,955.052,196.26-2,600.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67.358,193.5270.25157.16
基金赎回款2,902.0918,130.574,058.797,555.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,834.74-9,937.05-3,988.54-7,398.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,410.605,241.619,431.3311,223.61