1.2329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,121.64 | 5,121.64 | 7,326.05 | 7,326.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,560.44 | 293.26 | 238.24 | 35.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,776.75 | 1,427.08 | 257.86 | 95.78 |
| 基金赎回款 | 6,861.41 | 1,425.54 | 2,700.51 | 963.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,915.34 | 1.54 | -2,442.65 | -868.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,597.42 | 5,416.44 | 5,121.64 | 6,493.38 |