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华夏永康添福混合(005128)

2021-06-11     1.3219-0.9145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,724.646,724.6417,135.6217,135.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,203.91330.411,363.16879.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,356.561,404.36323.03220.08
基金赎回款6,550.475,104.5312,097.165,850.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,806.09-3,700.17-11,774.13-5,630.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,734.643,354.886,724.6412,385.08