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长信长金通货币A(005134)

2021-07-30     1.38570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,092,625.871,092,625.87460,927.99460,927.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,158.1614,833.8522,365.779,445.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,211,583.952,714,427.354,706,427.512,482,327.10
基金赎回款4,772,154.28-2,554,209.804,074,729.632,080,718.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
439,429.67160,217.55631,697.88401,608.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,158.1614,833.8522,365.779,445.96
期末基金净值1,532,055.541,252,843.421,092,625.87862,536.26