0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,915,868.55 | 2,853,676.40 | 2,853,676.40 | 1,067,378.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,630.60 | 48,480.34 | 21,250.04 | 41,993.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,290,785.01 | 38,877,344.01 | 3,953,352.56 | 7,841,746.37 |
| 基金赎回款 | 38,506,021.22 | 37,815,151.86 | 4,069,318.92 | 6,055,448.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,784,763.79 | 1,062,192.15 | -115,966.36 | 1,786,298.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,630.60 | 48,480.34 | 21,250.04 | 41,993.72 |
| 期末基金净值 | 5,700,632.34 | 3,915,868.55 | 2,737,710.04 | 2,853,676.40 |