行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信长金通货币A(005134)

2024-05-29     0.45800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值610,423.62610,423.621,187,176.171,187,176.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,954.9210,686.5218,704.5911,744.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,942,230.782,145,444.213,341,899.361,896,323.88
基金赎回款3,485,276.071,463,371.043,918,651.912,359,906.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
456,954.71682,073.16-576,752.55-463,583.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,954.9210,686.5218,704.5911,744.96
期末基金净值1,067,378.331,292,496.78610,423.62723,593.08