0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,067,378.33 | 1,067,378.33 | 610,423.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 41,993.72 | 19,332.67 | 22,954.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 7,841,746.37 | 3,683,857.89 | 3,942,230.78 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 6,055,448.30 | 2,169,942.18 | 3,485,276.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,786,298.07 | 1,513,915.72 | 456,954.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 41,993.72 | 19,332.67 | 22,954.92 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 2,853,676.40 | 2,581,294.05 | 1,067,378.33 |