净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 95,571.02 | 95,571.02 | 428,812.67 | 428,812.67 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,489.03 | 6,444.68 | -108,513.69 | -79,515.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,956.53 | 3,287.69 | 36,773.21 | 26,083.82 |
基金赎回款 | 23,854.90 | 17,504.12 | 261,501.16 | 229,882.64 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,898.37 | -14,216.43 | -224,727.95 | -203,798.82 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 65,183.62 | 87,799.27 | 95,571.02 | 145,498.15 |