0.7296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,897.75 | 59,477.56 | 59,477.56 | 65,183.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,716.17 | 28,338.37 | 2,484.60 | 2,289.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,809.69 | 5,668.49 | 756.92 | 12,567.64 |
| 基金赎回款 | 33,899.91 | 26,586.66 | 6,564.57 | 20,562.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,090.22 | -20,918.17 | -5,807.65 | -7,995.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,523.70 | 66,897.75 | 56,154.51 | 59,477.56 |