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华安幸福生活混合A(005136)

2024-03-28     1.88810.4041%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值95,571.0295,571.02428,812.67428,812.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,489.036,444.68-108,513.69-79,515.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,956.533,287.6936,773.2126,083.82
基金赎回款23,854.9017,504.12261,501.16229,882.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,898.37-14,216.43-224,727.95-203,798.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,183.6287,799.2795,571.02145,498.15