净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 95,571.02 | 428,812.67 | 428,812.67 | 123,949.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,444.68 | -108,513.69 | -79,515.70 | 53,321.73 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,287.69 | 36,773.21 | 26,083.82 | 529,861.74 |
基金赎回款 | 17,504.12 | 261,501.16 | 229,882.64 | 278,319.88 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,216.43 | -224,727.95 | -203,798.82 | 251,541.86 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 87,799.27 | 95,571.02 | 145,498.15 | 428,812.67 |