0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,841.07 | 30,973.96 | 30,973.96 | 31,894.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,385.56 | 19,276.67 | 2,794.05 | 12,684.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,949.32 | 215,322.84 | 56,015.47 | 68,219.38 |
| 基金赎回款 | 121,171.23 | 124,005.08 | 19,146.89 | -81,823.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,221.92 | 91,317.76 | 36,868.58 | -13,604.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,727.33 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,004.70 | 120,841.07 | 70,636.59 | 30,973.96 |