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长信沪深300指数增强A(005137)

2021-12-07     1.62940.4562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值47,482.3711,424.4411,424.4494.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,564.3412,652.202,339.771,070.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,477.7460,396.7316,936.8118,534.57
基金赎回款33,593.43-36,991.0010,492.838,274.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,115.6923,405.736,443.9910,259.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,931.0147,482.3720,208.1911,424.44