0.0430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,438.11 | 1,739.13 | 1,739.13 | 915.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 791.78 | 230.71 | 82.15 | 136.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,853.00 | 25,358.15 | 4,768.99 | 13,268.64 |
| 基金赎回款 | 26,212.31 | 5,889.88 | 2,801.60 | 12,581.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,640.69 | 19,468.27 | 1,967.38 | 687.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,870.58 | 21,438.11 | 3,788.66 | 1,739.13 |