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前海开源弘丰债券A(005138)

2021-05-06     1.0053-0.0894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-04-202019-12-31
期初基金净值20,122.3620,122.363,487.745,070.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
640.04-95.8160.011,425.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,705.1080,753.7825,122.8020,912.74
基金赎回款-48,331.92-5,030.378,548.1723,921.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,373.1775,723.4116,574.62-3,008.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,097.970.000.000.00
期末基金净值34,037.6095,749.9620,122.363,487.74