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前海开源弘丰债券A(005138)

2024-11-12     1.0196-0.2153%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值915.99967.30967.301,085.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76.585.1114.32-60.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,482.4032,880.9924,116.3494.61
基金赎回款6,650.4832,937.4124,144.06151.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,831.92-56.42-27.73-57.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,824.50915.99953.89967.30