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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 915.99 | 967.30 | 967.30 | 1,085.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 76.58 | 5.11 | 14.32 | -60.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,482.40 | 32,880.99 | 24,116.34 | 94.61 |
基金赎回款 | 6,650.48 | 32,937.41 | 24,144.06 | 151.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,831.92 | -56.42 | -27.73 | -57.37 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,824.50 | 915.99 | 953.89 | 967.30 |