-0.2103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,739.13 | 1,739.13 | 915.99 | 967.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82.15 | 82.15 | 76.58 | 5.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,768.99 | 4,768.99 | 10,482.40 | 32,880.99 |
| 基金赎回款 | 2,801.60 | 2,801.60 | 6,650.48 | 32,937.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,967.38 | 1,967.38 | 3,831.92 | -56.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,788.66 | 3,788.66 | 4,824.50 | 915.99 |