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华夏睿磐泰荣混合A(005140)

2020-08-06     1.2505-0.1916%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,222.886,222.8874,266.8174,266.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,716.93812.28119.17-18.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,616.6129,087.635,088.195,030.28
基金赎回款28,872.951,772.2973,251.3069,775.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,743.6527,315.34-68,163.11-64,745.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,683.4634,350.496,222.889,503.08