-0.0502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,873.58 | 4,430.66 | 4,430.66 | 14,927.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -60.66 | 135.72 | 55.58 | 389.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,518.64 | 2,476.27 | 1,533.73 | 3,871.10 |
| 基金赎回款 | 2,227.08 | 3,169.08 | 1,344.25 | 14,757.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,291.56 | -692.81 | 189.48 | -10,886.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,104.47 | 3,873.58 | 4,675.72 | 4,430.66 |