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华夏睿磐泰荣混合C(005141)

2024-03-29     1.25690.2233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值65,580.5765,580.57135,322.12135,322.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,046.111,163.89-4,401.86-1,429.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,167.327,828.3794,301.3343,827.67
基金赎回款59,866.5244,868.27159,641.0170,974.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,699.20-37,039.90-65,339.68-27,146.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,927.4829,704.5665,580.57106,746.21