净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 65,580.57 | 65,580.57 | 135,322.12 | 135,322.12 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,046.11 | 1,163.89 | -4,401.86 | -1,429.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,167.32 | 7,828.37 | 94,301.33 | 43,827.67 |
基金赎回款 | 59,866.52 | 44,868.27 | 159,641.01 | 70,974.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,699.20 | -37,039.90 | -65,339.68 | -27,146.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 14,927.48 | 29,704.56 | 65,580.57 | 106,746.21 |