-2.5919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,613.00 | 2,613.00 | 3,331.01 | 3,331.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62.53 | 62.53 | 187.89 | -376.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,998.67 | 50,998.67 | 3,121.12 | 1,375.05 |
| 基金赎回款 | 18,064.59 | 18,064.59 | 4,027.02 | 1,203.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,934.08 | 32,934.08 | -905.90 | 171.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,609.61 | 35,609.61 | 2,613.00 | 3,125.82 |