-1.8026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,911.68 | 9,911.68 | 6,195.98 | 6,195.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -910.08 | -447.07 | -1,203.99 | -1,066.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,373.92 | 4,064.33 | 13,062.80 | 1,976.14 |
| 基金赎回款 | 11,044.51 | 9,303.34 | 8,143.12 | 433.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,670.59 | -5,239.01 | 4,919.68 | 1,542.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,331.01 | 4,225.60 | 9,911.68 | 6,671.89 |