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中融沪港深大消费主题混合A(005142)

2022-01-26     0.8150-0.8636%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,228.898,128.268,128.2613,514.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
560.921,518.02841.691,703.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,221.1321,419.121,284.02391.19
基金赎回款4,923.78-20,836.502,722.877,480.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,702.65582.61-1,438.85-7,089.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,087.1710,228.897,531.098,128.26