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中融沪港深大消费主题混合C(005143)

2021-05-07     1.0428-1.5762%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,128.268,128.2613,514.1313,514.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,518.02841.691,703.541,054.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,419.121,284.02391.19213.31
基金赎回款-20,836.502,722.877,480.603,458.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
582.61-1,438.85-7,089.41-3,244.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,228.897,531.098,128.2611,324.05