-0.2678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,609.61 | 2,613.00 | 2,613.00 | 3,331.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,099.21 | 62.53 | 1,373.29 | 187.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,924.77 | 50,998.67 | 12,866.23 | 3,121.12 |
| 基金赎回款 | 45,172.08 | 18,064.59 | 5,556.73 | 4,027.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,247.31 | 32,934.08 | 7,309.51 | -905.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,263.08 | 35,609.61 | 11,295.80 | 2,613.00 |