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东吴优益债券A(005144)

2023-02-03     1.0687-0.1028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,057.2620,273.0320,273.031,206.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34.12596.79359.061,454.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.709,135.775,096.1340,893.27
基金赎回款1,868.3025,754.3678.8022,296.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,857.59-16,618.595,017.3218,596.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00193.97193.97984.64
期末基金净值2,165.554,057.2625,455.4520,273.03