-0.1028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,057.26 | 20,273.03 | 20,273.03 | 1,206.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.12 | 596.79 | 359.06 | 1,454.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.70 | 9,135.77 | 5,096.13 | 40,893.27 |
| 基金赎回款 | 1,868.30 | 25,754.36 | 78.80 | 22,296.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,857.59 | -16,618.59 | 5,017.32 | 18,596.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 193.97 | 193.97 | 984.64 |
| 期末基金净值 | 2,165.55 | 4,057.26 | 25,455.45 | 20,273.03 |