0.2260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 484.91 | 7,579.73 | 7,579.73 | 1,995.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25.27 | 3.47 | -44.08 | 43.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,046.86 | 1,985.48 | 1,009.11 | 43,616.79 |
| 基金赎回款 | 3,693.33 | 9,083.76 | 5,999.19 | 38,076.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 353.52 | -7,098.28 | -4,990.08 | 5,540.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 813.17 | 484.91 | 2,545.57 | 7,579.73 |