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东吴优益债券C(005145)

2021-07-30     1.0519-0.0760%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,206.441,206.4413,942.9213,942.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,454.69539.002,300.611,264.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,893.2740,887.56202,646.13201,490.15
基金赎回款22,296.7222,252.90217,683.21115,820.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,596.5418,634.66-15,037.0885,670.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
984.64403.310.000.00
期末基金净值20,273.0319,976.791,206.44100,877.25