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东吴优益债券C(005145)

2024-04-17     1.06030.0755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,022.942,022.944,057.264,057.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3.6513.32-58.79-34.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45.813.4449.3010.70
基金赎回款69.825.392,024.831,868.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24.00-1.95-1,975.53-1,857.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,995.292,034.312,022.942,165.55