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红土创新优淳货币A(005150)

2024-03-01     1.67680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值159,237.73106,500.77106,500.77104,090.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,382.273,153.621,759.693,617.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款768,196.171,020,099.04482,632.32909,998.15
基金赎回款754,700.20967,362.08473,200.29907,588.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,495.9752,736.969,432.032,409.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,382.273,153.621,759.693,617.75
期末基金净值172,733.71159,237.73115,932.81106,500.77