0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,786,162.81 | 1,330,376.49 | 1,330,376.49 | 311,781.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,188.78 | 13,919.71 | 6,930.99 | 9,975.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,599,095.23 | 19,944,694.95 | 7,330,519.33 | 4,670,153.84 |
| 基金赎回款 | 12,259,727.86 | 19,488,908.64 | 7,503,146.21 | 3,651,559.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -660,632.63 | 455,786.32 | -172,626.88 | 1,018,594.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,188.78 | 13,919.71 | 6,930.99 | 9,975.19 |
| 期末基金净值 | 1,125,530.18 | 1,786,162.81 | 1,157,749.61 | 1,330,376.49 |