0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,330,376.49 | 311,781.85 | 311,781.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,930.99 | 9,975.19 | 4,350.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 7,330,519.33 | 4,670,153.84 | 1,478,228.45 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 7,503,146.21 | 3,651,559.19 | 1,275,683.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -172,626.88 | 1,018,594.64 | 202,545.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,930.99 | 9,975.19 | 4,350.08 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,157,749.61 | 1,330,376.49 | 514,327.10 |