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红土创新优淳货币B(005151)

2021-10-22     0.69820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值104,090.8542,049.0342,049.0348,241.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,915.142,323.561,198.091,801.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款491,165.79598,086.37304,366.91199,505.30
基金赎回款487,131.33536,044.55261,572.93205,698.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,034.4662,041.8242,793.98-6,192.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,915.142,323.561,198.091,801.62
期末基金净值108,125.32104,090.8584,843.0242,049.03