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农银日日鑫货币C(005153)

2021-09-23     0.44420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,281,583.43972,839.95972,839.95682,725.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,624.1923,314.3510,318.2815,319.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,796,657.4832,166,639.9215,571,602.099,394,259.99
基金赎回款15,924,977.4831,857,896.4415,352,457.419,104,145.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
871,680.00308,743.48219,144.68290,114.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,624.1923,314.3510,318.2815,319.95
期末基金净值2,153,263.431,281,583.431,191,984.63972,839.95