-0.0078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,094,491.12 | 669,677.17 | 669,677.17 | 712,483.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,376.74 | 25,749.95 | 20,797.48 | 46,161.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248,953.79 | 2,301,867.86 | 1,028,971.55 | 749,148.95 |
| 基金赎回款 | 717,691.13 | 1,902,803.87 | 433,524.60 | 838,116.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -468,737.35 | 399,063.99 | 595,446.94 | -88,967.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 634,130.51 | 1,094,491.12 | 1,285,921.59 | 669,677.17 |