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华泰保兴尊合债券A(005159)

2021-12-07     1.2946-0.0309%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值247,973.58390,659.84390,659.8422,670.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,091.219,199.376,738.568,479.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,366.61342,786.24287,448.08541,939.72
基金赎回款116,472.01494,671.88210,476.50182,430.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,894.60-151,885.6476,971.58359,509.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值266,959.39247,973.58474,369.99390,659.84