0.0970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 712,483.41 | 712,483.41 | 477,377.79 | 477,377.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,161.30 | 24,006.93 | 18,570.48 | 11,557.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 749,148.95 | 359,499.33 | 1,120,982.77 | 926,054.48 |
| 基金赎回款 | 838,116.49 | 359,989.91 | 737,123.98 | 293,801.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,967.54 | -490.58 | 383,858.79 | 632,253.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 167,323.65 | 95,451.41 |
| 期末基金净值 | 669,677.17 | 735,999.75 | 712,483.41 | 1,025,737.60 |