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华泰保兴尊合债券C(005160)

2022-05-16     1.30150.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值247,973.58247,973.58390,659.84390,659.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,205.536,091.219,199.376,738.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款724,729.64129,366.61342,786.24287,448.08
基金赎回款209,713.87116,472.01494,671.88210,476.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
515,015.7712,894.60-151,885.6476,971.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值785,194.88266,959.39247,973.58474,369.99