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华泰保兴尊合债券C(005160)

2024-06-12     1.16480.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值477,377.79477,377.79785,194.88785,194.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,570.4811,557.859,753.518,695.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,120,982.77926,054.48532,558.85453,994.46
基金赎回款737,123.98293,801.11850,129.44481,386.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
383,858.79632,253.38-317,570.60-27,392.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
167,323.6595,451.410.000.00
期末基金净值712,483.411,025,737.60477,377.79766,497.79