0.0685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 785,194.88 | 247,973.58 | 247,973.58 | 390,659.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,695.05 | 22,205.53 | 6,091.21 | 9,199.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 453,994.46 | 724,729.64 | 129,366.61 | 342,786.24 |
| 基金赎回款 | 481,386.60 | 209,713.87 | 116,472.01 | 494,671.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,392.14 | 515,015.77 | 12,894.60 | -151,885.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 766,497.79 | 785,194.88 | 266,959.39 | 247,973.58 |