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华泰保兴尊合债券C(005160)

2023-03-20     1.31520.0685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值785,194.88247,973.58247,973.58390,659.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,695.0522,205.536,091.219,199.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款453,994.46724,729.64129,366.61342,786.24
基金赎回款481,386.60209,713.87116,472.01494,671.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,392.14515,015.7712,894.60-151,885.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值766,497.79785,194.88266,959.39247,973.58