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华商上游产业股票(005161)

2021-10-20     2.12721.5564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,282.549,537.729,537.7212,162.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126.981,687.83984.003,178.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款434.902,753.912,107.32223.41
基金赎回款722.9811,696.9210,246.396,026.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-288.08-8,943.01-8,139.07-5,803.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,121.442,282.542,382.659,537.72