1.0559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 249,482.67 | 43,794.43 | 43,794.43 | 24,806.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,713.98 | 61,639.80 | 4,254.64 | 3,035.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 320,722.37 | 257,664.67 | 52,228.12 | 80,845.02 |
| 基金赎回款 | 313,851.19 | 113,616.24 | 60,430.21 | 64,892.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,871.17 | 144,048.43 | -8,202.09 | 15,952.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 238,639.86 | 249,482.67 | 39,846.99 | 43,794.43 |