-0.6936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,884.35 | 2,282.54 | 2,282.54 | 9,537.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -88.56 | 897.48 | 126.98 | 1,687.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,164.13 | 2,105.33 | 434.90 | 2,753.91 |
| 基金赎回款 | 1,708.55 | 2,400.99 | 722.98 | 11,696.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,455.59 | -295.67 | -288.08 | -8,943.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,251.38 | 2,884.35 | 2,121.44 | 2,282.54 |