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中银如意宝货币B(005162)

2021-04-11     0.60700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值194,174.10194,174.1016,461.8116,461.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,900.091,808.021,124.36126.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款698,500.37235,109.15378,516.719,383.98
基金赎回款562,635.38278,245.69200,804.4115,713.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
135,864.99-43,136.54177,712.30-6,329.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,900.091,808.021,124.36126.73
期末基金净值330,039.09151,037.56194,174.1010,131.89