0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 330,039.09 | 330,039.09 | 194,174.10 | 194,174.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,335.51 | 4,882.37 | 3,900.09 | 1,808.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,930,009.35 | 1,037,838.24 | 698,500.37 | 235,109.15 |
| 基金赎回款 | 1,737,659.17 | 863,331.05 | 562,635.38 | 278,245.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 192,350.18 | 174,507.19 | 135,864.99 | -43,136.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,335.51 | 4,882.37 | 3,900.09 | 1,808.02 |
| 期末基金净值 | 522,389.28 | 504,546.29 | 330,039.09 | 151,037.56 |