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中银如意宝货币B(005162)

2024-07-22     0.60140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值815,945.07815,945.07522,389.28522,389.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,258.2610,549.2015,906.468,018.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,403,957.501,629,507.782,027,640.991,019,989.54
基金赎回款3,076,687.311,345,070.101,734,085.20727,679.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
327,270.19284,437.68293,555.79292,309.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,258.2610,549.2015,906.468,018.65
期末基金净值1,143,215.261,100,382.75815,945.07814,699.06