行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银如意宝货币B(005162)

2022-05-24     0.58780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值330,039.09330,039.09194,174.10194,174.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,335.514,882.373,900.091,808.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,930,009.351,037,838.24698,500.37235,109.15
基金赎回款1,737,659.17863,331.05562,635.38278,245.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
192,350.18174,507.19135,864.99-43,136.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,335.514,882.373,900.091,808.02
期末基金净值522,389.28504,546.29330,039.09151,037.56