净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 815,945.07 | 522,389.28 | 522,389.28 | 330,039.09 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,549.20 | 15,906.46 | 8,018.65 | 11,335.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,629,507.78 | 2,027,640.99 | 1,019,989.54 | 1,930,009.35 |
基金赎回款 | 1,345,070.10 | 1,734,085.20 | 727,679.76 | 1,737,659.17 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 284,437.68 | 293,555.79 | 292,309.78 | 192,350.18 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,549.20 | 15,906.46 | 8,018.65 | 11,335.51 |
期末基金净值 | 1,100,382.75 | 815,945.07 | 814,699.06 | 522,389.28 |