0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 2,381,972.82 | 1,143,215.26 | 1,143,215.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 19,427.76 | 31,205.17 | 14,104.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,891,691.02 | 5,625,548.08 | 2,620,014.28 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,265,000.30 | 4,386,790.52 | 1,852,188.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 626,690.72 | 1,238,757.56 | 767,825.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,427.76 | 31,205.17 | 14,104.14 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 3,008,663.54 | 2,381,972.82 | 1,911,040.61 |