% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,143,215.26 | 1,143,215.26 | 815,945.07 | 815,945.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,205.17 | 14,104.14 | 21,258.26 | 10,549.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,625,548.08 | 2,620,014.28 | 3,403,957.50 | 1,629,507.78 |
| 基金赎回款 | 4,386,790.52 | 1,852,188.93 | 3,076,687.31 | 1,345,070.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,238,757.56 | 767,825.35 | 327,270.19 | 284,437.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,205.17 | 14,104.14 | 21,258.26 | 10,549.20 |
| 期末基金净值 | 2,381,972.82 | 1,911,040.61 | 1,143,215.26 | 1,100,382.75 |