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中银如意宝货币B(005162)

2024-03-18     0.99920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值815,945.07522,389.28522,389.28330,039.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,549.2015,906.468,018.6511,335.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,629,507.782,027,640.991,019,989.541,930,009.35
基金赎回款1,345,070.101,734,085.20727,679.761,737,659.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
284,437.68293,555.79292,309.78192,350.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,549.2015,906.468,018.6511,335.51
期末基金净值1,100,382.75815,945.07814,699.06522,389.28