净值变动表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
期初基金净值 | 194,174.10 | 194,174.10 | 16,461.81 | 16,461.81 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,900.09 | 1,808.02 | 1,124.36 | 126.73 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 698,500.37 | 235,109.15 | 378,516.71 | 9,383.98 |
基金赎回款 | 562,635.38 | 278,245.69 | 200,804.41 | 15,713.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 135,864.99 | -43,136.54 | 177,712.30 | -6,329.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,900.09 | 1,808.02 | 1,124.36 | 126.73 |
期末基金净值 | 330,039.09 | 151,037.56 | 194,174.10 | 10,131.89 |