-0.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,056.22 | 5,056.22 | 5,136.64 | 5,136.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -669.04 | -5.96 | -1,035.01 | -325.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,093.61 | 235.28 | 3,124.69 | 1,527.06 |
| 基金赎回款 | 2,266.12 | 743.75 | 2,170.09 | 801.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -172.51 | -508.47 | 954.60 | 725.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,214.67 | 4,541.79 | 5,056.22 | 5,537.26 |