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华泰保兴策略精选混合A(005169)

2024-02-20     0.85780.4567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,056.225,136.645,136.6421,128.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5.96-1,035.01-325.32-819.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款235.283,124.691,527.061,434.94
基金赎回款743.752,170.09801.1316,607.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-508.47954.60725.94-15,172.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,541.795,056.225,537.265,136.64