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华泰保兴策略精选混合A(005169)

2020-06-03     1.4516-0.0413%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,633.174,633.177,831.917,831.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,138.67204.4884.4418.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,189.96488.55296.71270.13
基金赎回款3,529.872,552.103,579.901,714.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,339.91-2,063.55-3,283.19-1,444.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,431.932,774.094,633.176,405.59