行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰保兴策略精选混合A(005169)

2022-01-17     1.23611.6613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,128.603,431.933,431.934,633.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-474.73347.70117.221,138.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,107.2522,267.04442.301,189.96
基金赎回款16,439.481,481.751,122.063,529.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,332.2220,785.29-679.76-2,339.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,436.330.000.00
期末基金净值5,321.6421,128.602,869.393,431.93