0.7270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,646.37 | 4,670.31 | 4,670.31 | 4,214.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -228.40 | 617.90 | -109.75 | 369.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.39 | 3,068.45 | 56.93 | 5,831.96 |
| 基金赎回款 | 4,323.64 | 3,710.30 | 82.40 | 5,745.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,254.24 | -641.85 | -25.47 | 86.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 163.72 | 4,646.37 | 4,535.09 | 4,670.31 |