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华泰保兴策略精选C(005170)

2024-05-27     0.93550.4079%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,056.225,056.225,136.645,136.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-669.04-5.96-1,035.01-325.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,093.61235.283,124.691,527.06
基金赎回款2,266.12743.75-2,170.09801.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-172.51-508.47954.60725.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,214.674,541.795,056.225,537.26