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华泰保兴策略精选混合C(005170)

2022-09-23     1.0124-0.4229%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,136.6421,128.6021,128.603,431.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-325.32-819.09-474.73347.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,527.061,434.941,107.2522,267.04
基金赎回款801.1316,607.8116,439.481,481.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
725.94-15,172.87-15,332.2220,785.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,436.33
期末基金净值5,537.265,136.645,321.6421,128.60