0.0348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,506.75 | 533,450.43 | 533,450.43 | 276,017.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,060.63 | 2,940.54 | 2,370.47 | 24,508.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 326,070.02 | 158,331.83 | 119,654.37 | 873,938.21 |
| 基金赎回款 | 177,864.23 | 545,216.05 | 376,778.31 | 630,852.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 148,205.78 | -386,884.22 | -257,123.94 | 243,085.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,160.70 |
| 期末基金净值 | 300,773.16 | 149,506.75 | 278,696.95 | 533,450.43 |