-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 276,017.37 | 276,017.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 24,508.50 | 14,050.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 873,938.21 | 580,515.68 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 630,852.96 | 240,723.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 243,085.25 | 339,792.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,160.70 | 10,160.70 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 533,450.43 | 619,699.55 |