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富国景利纯债债券(005171)

2021-12-01     1.05360.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值98,658.50149,583.80149,583.80205,972.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,411.053,767.373,606.568,504.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109,153.89258.08256.8285.52
基金赎回款107,198.5350,984.74241.4650,908.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,955.36-50,726.6615.36-50,822.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,966.012,358.0414,070.04
期末基金净值102,024.9298,658.50150,847.68149,583.80