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泰康安悦纯债3月定开债券(005172)

2020-07-31     1.07350.0373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值136,056.14136,056.1431,132.6631,132.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,528.803,037.334,958.581,324.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,037.800.00103,706.2029,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,037.800.00103,706.2029,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,941.540.003,741.300.00
期末基金净值142,681.19139,093.46136,056.1462,456.87