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泰康安悦纯债3月定开债券(005172)

2024-03-22     1.05020.1144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值270,220.99157,569.31157,569.31141,827.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,497.086,683.553,211.178,038.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00160,708.79160,708.7915,557.72
基金赎回款3,473.9743,378.3211,381.840.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,473.97117,330.46149,326.9515,557.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,124.8311,362.330.007,855.07
期末基金净值268,119.27270,220.99310,107.42157,569.31