0.1069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,540.62 | 91,378.48 | 91,378.48 | 272,273.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,241.45 | 1,125.02 | 766.05 | 10,457.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,999.80 | 55,059.20 | 25,059.30 | 18,399.92 |
| 基金赎回款 | 29,828.96 | 78,022.09 | 45,082.21 | 209,753.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,829.16 | -22,962.89 | -20,022.91 | -191,353.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,952.90 | 69,540.62 | 72,121.62 | 91,378.48 |