2.5959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 449,044.18 | 417,526.04 | 417,526.04 | 336,233.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,480.46 | 135,615.69 | 154,142.65 | -17,514.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,601.69 | 759,558.57 | 425,437.51 | 309,438.79 |
| 基金赎回款 | 173,151.29 | 863,656.11 | 537,736.60 | 210,631.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,549.60 | -104,097.55 | -112,299.09 | 98,807.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 419,975.04 | 449,044.18 | 459,369.61 | 417,526.04 |