-0.8553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 355,275.31 | 355,275.31 | 381,122.77 | 381,122.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,986.41 | -20,542.75 | -98,729.96 | -42,380.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,965.07 | 33,225.68 | 217,990.60 | 94,605.88 |
| 基金赎回款 | 79,020.40 | 44,126.67 | 145,108.09 | 74,822.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,055.33 | -10,900.98 | 72,882.51 | 19,783.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 336,233.57 | 323,831.57 | 355,275.31 | 358,525.86 |