-0.4149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,450.20 | 175,962.25 | 175,962.25 | 179,789.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,376.49 | 7,472.12 | 2,332.77 | 11,565.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,766.41 | 148,418.86 | 57,789.22 | 176,271.30 |
| 基金赎回款 | 33,578.97 | 262,403.03 | 41,298.18 | 191,663.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,187.44 | -113,984.17 | 16,491.05 | -15,392.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,014.13 | 69,450.20 | 194,786.06 | 175,962.25 |