行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏睿磐泰利混合C(005178)

2020-10-29     1.20290.5013%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-02-26
期初基金净值37,264.574,837.784,837.786,978.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,877.372,974.01827.81113.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,810.3436,289.2832,113.812.73
基金赎回款12,754.766,836.50-1,912.962,256.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,055.5829,452.7930,200.85-2,253.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,197.5237,264.5735,866.444,837.78