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信达澳银新起点定期开放混合A(005179)

2022-01-14     1.2461-0.0160%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值650.1414,907.3014,907.306,638.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4.23-384.64-481.392,932.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17.067,398.437,389.0112,484.05
基金赎回款-253.2321,270.9519,713.96-7,147.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-236.17-13,872.52-12,324.955,336.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值409.74650.142,100.9614,907.30