0.0160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 650.14 | 14,907.30 | 14,907.30 | 6,638.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4.23 | -384.64 | -481.39 | 2,932.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.06 | 7,398.43 | 7,389.01 | 12,484.05 |
| 基金赎回款 | -253.23 | 21,270.95 | 19,713.96 | -7,147.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -236.17 | -13,872.52 | -12,324.95 | 5,336.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 409.74 | 650.14 | 2,100.96 | 14,907.30 |