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海富通量化前锋股票C(005188)

2022-08-08     1.55200.8054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值25,573.6925,573.693,708.433,708.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,502.393,108.356,419.702,222.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,566.622,217.8026,247.0520,412.47
基金赎回款16,902.481,814.8810,801.494,060.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,664.15402.9215,445.5616,351.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,286.690.000.000.00
期末基金净值37,453.5329,084.9625,573.6922,282.69