1.2163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,052.89 | 434.23 | 434.23 | 10,836.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,344.16 | 3,300.32 | 290.87 | -771.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,772.72 | 27,505.02 | 27,378.58 | 3,108.99 |
| 基金赎回款 | 4,921.52 | 17,186.69 | 5,179.55 | -12,739.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148.80 | 10,318.34 | 22,199.03 | -9,630.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,248.25 | 14,052.89 | 22,924.13 | 434.23 |