行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通量化前锋股票A(005189)

2021-10-15     2.00241.2848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,573.693,708.433,708.437,140.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,108.356,419.702,222.672,342.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,217.8026,247.0520,412.471,967.51
基金赎回款1,814.8810,801.494,060.887,741.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
402.9215,445.5616,351.59-5,774.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,084.9625,573.6922,282.693,708.43