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海富通量化前锋股票A(005189)

2023-12-05     1.2326-1.8474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,671.8037,453.5337,453.5325,573.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
305.02-9,182.08-6,679.636,502.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,938.203,634.213,461.4830,566.62
基金赎回款6,874.9026,233.8718,176.91-16,902.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-936.71-22,599.65-14,715.4313,664.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.008,286.69
期末基金净值5,040.115,671.8016,058.4737,453.53