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海富通量化前锋股票A(005189)

2024-07-12     1.1120-0.1078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,671.805,671.8037,453.5337,453.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-301.44305.02-9,182.08-6,679.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,066.675,938.203,634.213,461.48
基金赎回款13,600.176,874.9026,233.8718,176.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,466.50-936.71-22,599.65-14,715.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,836.865,040.115,671.8016,058.47