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海富通量化前锋股票A(005189)

2022-09-30     1.3747-2.1844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值37,453.5325,573.6925,573.693,708.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,679.636,502.393,108.356,419.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,461.4830,566.622,217.8026,247.05
基金赎回款18,176.91-16,902.481,814.8810,801.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,715.4313,664.15402.9215,445.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,286.690.000.00
期末基金净值16,058.4737,453.5329,084.9625,573.69