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北信瑞丰鼎利债券C(005193)

2024-11-13     1.1167-0.1163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值836.0033,524.3333,524.3334,870.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22.33488.72478.68460.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款592.691,629.68412.001,657.76
基金赎回款942.7034,806.7334,259.07103.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-350.01-33,177.05-33,847.071,554.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,360.71
期末基金净值463.65836.00155.9433,524.33