1.1459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,515.65 | 26,491.32 | 26,491.32 | 31,368.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,117.72 | 8,759.42 | 5,845.55 | 6,884.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,906.42 | 20,658.83 | 8,171.10 | 5,829.79 |
| 基金赎回款 | 19,132.76 | 19,393.92 | 9,886.22 | 17,591.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,773.66 | 1,264.91 | -1,715.11 | -11,761.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,407.04 | 36,515.65 | 30,621.76 | 26,491.32 |