1.8729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,491.32 | 31,368.58 | 31,368.58 | 31,368.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,845.55 | 6,884.20 | 5,811.42 | 5,811.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,171.10 | 5,829.79 | 4,360.56 | 4,360.56 |
| 基金赎回款 | 9,886.22 | 17,591.25 | 14,658.64 | 14,658.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,715.11 | -11,761.46 | -10,298.08 | -10,298.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,621.76 | 26,491.32 | 26,881.91 | 26,881.91 |