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工银沪港深精选混合C(005198)

2021-12-01     1.0044-0.4460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值16,160.5483,395.7283,395.7277,073.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,734.867,473.512,431.7612,129.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120,932.055,497.473,941.0418,414.35
基金赎回款48,781.8380,206.1640,423.0224,221.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
72,150.22-74,708.69-36,481.97-5,807.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,575.9016,160.5449,345.5183,395.72