1.0852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 371,282.01 | 371,282.01 | 460,753.93 | 460,753.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,359.75 | -20,971.35 | -96,403.63 | -43,296.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,016.09 | 49,803.96 | 109,763.44 | 75,703.62 |
| 基金赎回款 | 110,199.56 | 84,480.01 | 102,831.74 | 59,433.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,183.47 | -34,676.05 | 6,931.71 | 16,270.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 280,738.79 | 315,634.61 | 371,282.01 | 433,727.15 |