-1.7977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 213,938.20 | 220,399.27 | 220,399.27 | 280,738.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,674.23 | 68,382.14 | -4,029.54 | 36,146.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,120.55 | 35,647.06 | 4,175.24 | 38,234.31 |
| 基金赎回款 | 84,477.63 | 110,490.27 | 33,774.95 | 134,720.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,357.08 | -74,843.21 | -29,599.71 | -96,485.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 268,255.35 | 213,938.20 | 186,770.03 | 220,399.27 |