2.2129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 215,628.69 | 49,346.08 | 49,346.08 | 37,788.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,873.77 | 19,384.96 | 10,812.70 | 19,823.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,664.75 | 302,315.27 | 87,563.10 | 36,386.84 |
| 基金赎回款 | 55,044.54 | 155,417.62 | 63,935.92 | 44,652.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,379.79 | 146,897.65 | 23,627.18 | -8,265.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,375.13 | 215,628.69 | 83,785.96 | 49,346.08 |