-3.9747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,183.23 | 96,176.27 | 96,176.27 | 154,131.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74,644.95 | 43,121.67 | 642.84 | 720.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,554.78 | 46,723.57 | 4,880.09 | 32,222.27 |
| 基金赎回款 | 76,034.45 | 80,838.28 | 19,421.46 | 90,897.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,479.67 | -34,114.70 | -14,541.37 | -58,675.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,348.51 | 105,183.23 | 82,277.73 | 96,176.27 |