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南方高端装备混合C(005207)

2024-02-27     1.83503.4386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值220,974.92215,628.69215,628.6949,346.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,455.50-76,351.28-27,873.7719,384.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,885.13204,405.0336,664.75302,315.27
基金赎回款57,355.9081,431.2755,044.54155,417.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,470.77122,973.76-18,379.79146,897.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0041,276.260.000.00
期末基金净值189,959.66220,974.92169,375.13215,628.69