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南方高端装备混合C(005207)

2023-01-30     2.67902.2129%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值215,628.6949,346.0849,346.0837,788.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27,873.7719,384.9610,812.7019,823.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,664.75302,315.2787,563.1036,386.84
基金赎回款55,044.54155,417.6263,935.9244,652.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,379.79146,897.6523,627.18-8,265.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值169,375.13215,628.6983,785.9649,346.08