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南方高端装备混合C(005207)

2021-09-28     4.1850-1.1339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值49,346.0837,788.8937,788.8928,798.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,812.7019,823.005,454.3614,316.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,563.1036,386.848,707.5210,607.13
基金赎回款63,935.9244,652.6521,829.7915,933.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,627.18-8,265.81-13,122.27-5,326.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,785.9649,346.0830,120.9837,788.89