行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方高端装备混合C(005207)

2020-11-24     2.84100.5664%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值37,788.8928,798.8628,798.8643,246.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,454.3614,316.765,830.18-9,311.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,707.5210,607.131,796.914,911.64
基金赎回款21,829.7915,933.874,961.0710,048.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,122.27-5,326.73-3,164.15-5,137.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,120.9837,788.8931,464.8928,798.86