-1.1339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,346.08 | 37,788.89 | 37,788.89 | 28,798.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,812.70 | 19,823.00 | 5,454.36 | 14,316.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,563.10 | 36,386.84 | 8,707.52 | 10,607.13 |
| 基金赎回款 | 63,935.92 | 44,652.65 | 21,829.79 | 15,933.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,627.18 | -8,265.81 | -13,122.27 | -5,326.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,785.96 | 49,346.08 | 30,120.98 | 37,788.89 |