0.5664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,788.89 | 28,798.86 | 28,798.86 | 43,246.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,454.36 | 14,316.76 | 5,830.18 | -9,311.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,707.52 | 10,607.13 | 1,796.91 | 4,911.64 |
| 基金赎回款 | 21,829.79 | 15,933.87 | 4,961.07 | 10,048.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,122.27 | -5,326.73 | -3,164.15 | -5,137.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,120.98 | 37,788.89 | 31,464.89 | 28,798.86 |