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东吴双三角股票A(005209)

2023-02-03     0.7893-0.3535%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,221.402,642.812,642.8119,222.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-272.86-505.432.634,654.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,068.052,487.35285.435,826.64
基金赎回款936.242,403.321,286.9627,061.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
131.8184.03-1,001.53-21,234.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,080.362,221.401,643.902,642.81