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东吴双三角股票A(005209)

2024-05-21     0.4854-0.7971%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,823.411,823.412,221.402,221.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-651.91-330.33-581.03-272.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,359.74778.801,764.021,068.05
基金赎回款961.71418.911,580.99936.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
398.03359.89183.03131.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,569.521,852.971,823.412,080.36