5.7500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,259.80 | 1,259.80 | 1,259.80 | 1,569.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 270.32 | 112.82 | 112.82 | -260.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,968.06 | 468.48 | 468.48 | 337.56 |
| 基金赎回款 | 16,062.22 | 441.46 | 441.46 | 278.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,905.84 | 27.03 | 27.03 | 58.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,435.96 | 1,399.65 | 1,399.65 | 1,367.51 |