0.0518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,682.52 | 22,682.52 | 51,329.89 | 51,329.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,358.59 | 3,164.83 | -9,163.38 | -6,697.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,198.73 | 1,053.45 | 12,350.41 | 11,868.82 |
| 基金赎回款 | 10,017.07 | 4,829.50 | 31,834.41 | 29,694.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,818.34 | -3,776.05 | -19,484.00 | -17,825.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,222.77 | 22,071.30 | 22,682.52 | 26,806.94 |