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东吴双三角股票A(005209)

2020-06-05     1.16000.0518%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值22,682.5222,682.5251,329.8951,329.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,358.593,164.83-9,163.38-6,697.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,198.731,053.4512,350.4111,868.82
基金赎回款10,017.074,829.5031,834.4129,694.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,818.34-3,776.05-19,484.00-17,825.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,222.7722,071.3022,682.5226,806.94