-0.3535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,221.40 | 2,642.81 | 2,642.81 | 19,222.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -272.86 | -505.43 | 2.63 | 4,654.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,068.05 | 2,487.35 | 285.43 | 5,826.64 |
| 基金赎回款 | 936.24 | 2,403.32 | 1,286.96 | 27,061.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 131.81 | 84.03 | -1,001.53 | -21,234.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,080.36 | 2,221.40 | 1,643.90 | 2,642.81 |