% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,335.32 | 8,335.32 | 8,569.46 | 15,273.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -574.90 | -574.90 | -772.28 | -3,229.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 303.68 | 303.68 | 249.62 | 1,900.67 |
| 基金赎回款 | 835.32 | 835.32 | 715.38 | 5,375.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -531.64 | -531.64 | -465.76 | -3,474.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,228.78 | 7,228.78 | 7,331.42 | 8,569.46 |