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银河智慧主题混合(005211)

2021-10-15     3.00342.7084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,939.3510,698.0010,698.0025,940.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,259.779,236.763,719.8511,453.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,053.6638,566.3918,913.331,923.14
基金赎回款9,932.7837,561.8016,042.6528,618.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,879.111,004.592,870.68-26,695.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,320.0120,939.3517,288.5310,698.00