行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安稳裕债券(005212)

2022-09-30     0.9661-0.3610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值45,281.4545,197.4845,197.4846,139.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,517.332,164.67654.422,785.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.009,999.910.015.19
基金赎回款0.489,935.751.192.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.4864.17-1.192.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,144.871,286.073,729.58
期末基金净值43,763.6445,281.4544,564.6545,197.48