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汇安稳裕债券(005212)

2021-02-24     1.0731-0.1582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值46,139.18132.88132.8820,017.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
958.211,138.26-1,457.49198.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.2445,011.0045,011.001,188.68
基金赎回款0.14142.96142.7521,271.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.1044,868.0444,868.25-20,082.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,586.090.000.000.00
期末基金净值45,511.4046,139.1843,543.64132.88