-0.0508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,396.78 | 21,396.78 | 45,281.45 | 45,281.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.83 | 358.58 | -2,646.75 | -1,517.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.71 | 14.48 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 20,285.31 | 3,455.56 | 21,237.91 | 0.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,270.60 | -3,441.08 | -21,237.91 | -0.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,180.01 | 18,314.27 | 21,396.78 | 43,763.64 |