行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安稳裕债券(005212)

2021-04-23     1.0453-0.0669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值46,139.1846,139.18132.88132.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,785.28958.211,138.26-1,457.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.190.2445,011.0045,011.00
基金赎回款2.600.14142.96142.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.600.1044,868.0444,868.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,729.581,586.090.000.00
期末基金净值45,197.4845,511.4046,139.1843,543.64