0.8370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 473,205.47 | 473,205.47 | 509,774.85 | 509,774.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,541.25 | 66,643.59 | -82,511.22 | -29,237.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 632,024.83 | 476,922.48 | 1,571,560.11 | 1,197,831.00 |
| 基金赎回款 | 860,639.79 | 650,361.37 | 1,525,618.27 | 1,001,061.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -228,614.96 | -173,438.89 | 45,941.84 | 196,769.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 253,131.76 | 366,410.17 | 473,205.47 | 677,307.04 |